Introduction : Pourquoi je vous parle des 'Stops Chassés'
Tu as déjà vu ton stop loss touché à 3 ou 4 pips près, puis le prix repartir immédiatement dans le sens que tu avais anticipé ? Ce n'est pas de la malchance — c'est une mécanique délibérée que les institutions utilisent pour remplir leurs ordres. On appelle ça un Liquidity Sweep, ou chasse aux stops. Une fois que tu comprends pourquoi ça se produit et comment le repérer, ce mouvement qui était ton pire ennemi devient l'un de tes signaux d'entrée les plus fiables. C'est ce que je vais te montrer dans ce guide, avec les outils de la Price Action pure — sans indicateurs, sans magie.
Le Liquidity Sweep : Définition et Fondamentaux
Qu'est-ce que le Liquidity Sweep ?
Le Liquidity Sweep est une manœuvre intentionnelle exécutée par les Smart Money (les 'grandes mains') visant à collecter les ordres en attente (stop loss et ordres en attente) situés juste au-dessus des résistances importantes (hauteurs précédentes) ou juste en dessous des supports clés (creux précédents). Pour les institutions, ces zones sont des réservoirs d'ordres. Un mouvement qui dépasse légèrement un niveau clé, active ces stops, puis se retourne violemment, est un Sweep. Ce n'est pas une erreur du marché ; c'est un remplissage de carnet d'ordres.
💡 Le Mythe du Hasard : La plupart des traders débutants voient un stop touché suivi d'un retournement comme de la malchance. En réalité, c'est la preuve que vous étiez du mauvais côté de la liquidité. Le prix doit souvent aller chercher cette liquidité avant de pouvoir initier un mouvement directionnel fort.
Pourquoi les Institutions Effectuent-elles un Sweep ?
La raison est purement mécanique et économique. Pour un fonds de pension voulant acheter des millions d'onces d'or (XAU/USD) ou des milliers de lots sur l'EUR/USD, placer un ordre d'achat massif au marché ferait exploser le prix, augmentant leur coût d'acquisition. Ils préfèrent accumuler discrètement. Pour cela, ils ont besoin de vendeurs. En poussant le prix juste sous un support, ils déclenchent les stop loss des acheteurs (longs) ou les ordres stop d'entrée des vendeurs (shorts). Ces ordres deviennent des ordres au marché qui leur permettent d'entrer à des prix plus avantageux, souvent en quelques secondes. Ils 'balayent' la zone de liquidité.
L'Ancrage dans la Structure de Marché
Un Sweep n'est jamais isolé. Il se produit toujours en relation avec un niveau structurel clair : un sommet précédent, un creux précédent, un Order Block non mitigé, ou un Round Number important (comme 2000$ sur l'or, ou 1.1000 sur l'EUR/USD). Si vous voyez un creux marqué à 1.0850 et que le prix perce brièvement 1.0840 avant de rebondir de 100 pips, c'est un Sweep ciblant la liquidité sous 1.0850. Ce mouvement est validé si la bougie qui suit le Sweep montre une forte conviction (une grande bougie d'inversion ou un Pin Bar significatif).
Comment le Liquidity Sweep Fonctionne en Pratique
Mon approche, basée sur la Price Action, exige de cartographier la structure avant de chercher l'entrée. Le Sweep est l'un des signaux les plus fiables de retournement, à condition de bien identifier la zone ciblée.
Identification des Zones de Liquidité
Je commence toujours sur une unité de temps supérieure (H4 ou Daily) pour identifier les sommets et creux clairs. Ensuite, je descends sur H1 ou M30. Les zones de liquidité faciles à repérer sont :
- Les Sommets/Creux Évidents (Swing Highs/Lows) : Les points où la majorité des traders placent leurs stops.
- Les Order Blocks (OB) : Les zones d'accumulation institutionnelle laissées en suspens. Un Sweep peut venir 'remplir' l'OB avant de repartir.
- Les Niveaux Psychologiques (Round Numbers) : 1.10000, 5000.00$. Ces niveaux agissent comme des aimants à liquidité.
💡 Exemple XAU/USD : Si l'or consolide entre 2050$ et 2070$ pendant deux jours, les stops longs sont sous 2050$ et les stops courts au-dessus de 2070$. Un Sweep probable serait une descente à 2045$ (activant les stops longs), suivie d'un rejet immédiat pour remonter vers 2075$, signalant une intention haussière.
Le Pattern du Sweep : Entrée et Confirmation
Un Sweep réussi n'est pas seulement une petite incursion ; c'est une bougie de confirmation qui suit. Voici comment je structure l'entrée après avoir identifié un Sweep :
- Le Déclenchement (The Sweep) : Le prix dépasse le niveau structurel (par exemple, un support) de quelques pips (disons 5 à 15 pips, dépendant de la volatilité du marché concerné).
- Le Rejet (The Rejection) : La bougie qui clôture après l'incursion doit montrer une forte pression inverse. Sur une chasse aux stops baissière, on veut une longue ombre inférieure (wick) et un corps de bougie qui clôture significativement au-dessus du niveau balayé.
- L'Entrée (The Entry) : J'attends le retour du prix vers la zone d'où le Sweep a été initié. Idéalement, ce retour teste un Fair Value Gap (FVG) créé pendant la chasse, ou l'Order Block qui a servi de pivot.
Si j'anticipe un Sweep haussier sous un support, je place mon ordre limite légèrement en dessous du support balayé, anticipant que le prix viendra chercher la liquidité avant de remonter. Mon stop loss est placé juste en dessous du point le plus bas du Sweep (le 'méchant' creux), car si ce niveau est cassé de manière décisive, l'intention institutionnelle est annulée.
Le Rôle Crucial du Multi-Timeframe Analysis
Je ne prends jamais une décision basée uniquement sur une incursion sur M5. Le Sweep doit être validé par une unité de temps supérieure. Si sur M5 vous voyez un Sweep sous un support clé identifié sur H4, c'est fort. Si le Sweep se produit sur H4 lui-même, c'est un signal majeur. Je surveille toujours si le mouvement d'incursion sur le timeframe d'exécution (M15 ou M30) crée une rupture de structure (Change of Character - ChoCH) dans le sens inverse du Sweep. Ce ChoCH est souvent ma confirmation finale avant d'engager le trade.
Appliquer le Liquidity Sweep dans Ta Stratégie de Trading
Une fois que vous comprenez la mécanique, il faut la traduire en gestion de risque et en exécution. C'est ici que la discipline de Zamagor Trading FR entre en jeu.
Gestion du Risque : Le Ratio R:R devient votre allié
L'un des grands avantages du Liquidity Sweep est qu'il offre souvent des configurations avec un excellent potentiel de Ratio Risque/Rendement (R:R). Pourquoi ? Parce que l'invalidation est très claire : le prix doit rester du côté opposé au Sweep.
Si je prends un trade basé sur un Sweep haussier, mon stop loss est serré car le niveau balayé devient ma nouvelle ligne de défense. Prenons un exemple concret, même si les chiffres varient selon le marché (Forex ou XAU/USD) :
- Stop Loss (SL) : 25 points/pips en dessous du point bas du Sweep.
- Take Profit 1 (TP1 - 1:1) : 25 points/pips de profit. Je clôture 50% de la position ici et je déplace mon SL au Break Even (BE).
- Take Profit 2 (TP2 - 1:2) : 50 points/pips de profit. Je clôture 30% de la position restante. Je déplace le SL au niveau du TP1.
- Take Profit 3 (TP3 - 1:3) : 75 points/pips de profit. Je clôture les 20% restants.
Le Sweep, en créant une incursion rapide, nous permet de placer un SL très court. Sécuriser la position dès le TP1 est non négociable. Cela signifie que même si le prix revient et touche le BE, je suis à zéro sur ce trade, ayant déjà sécurisé 50% de mon risque initial. C'est la discipline qui transforme une tactique en stratégie gagnante.
Identifier le Biais Directionnel (Fondamentaux)
Un Sweep est une tactique d'entrée, mais il doit s'aligner avec le biais macro. Si la Fed vient de se montrer ultra-dovish, le Dollar est faible, ce qui soutient généralement l'or (XAU/USD) à la hausse. Si je vois un Sweep haussier sur un support clé de l'or, je le prends avec plus de conviction que si les fondamentaux pointaient vers une faiblesse structurelle de l'or. J'analyse toujours la relation entre le DXY, les taux réels (US10Y) et l'or avant de valider un Sweep.
Le Trailing Stop après le TP2
Une fois que j'ai sécurisé une partie significative de la position (au moins 80% entre TP1 et TP2), je laisse le reste courir. Si le Sweep était légitime, le prix va chercher la prochaine zone de liquidité majeure. Utiliser un Trailing Stop basé sur les derniers Swing Lows (pour un trade long) permet de capturer les mouvements explosifs qui suivent souvent une chasse aux stops réussie. C'est là que les gains deviennent exponentiels, sans stress psychologique, car le risque initial est déjà neutralisé.
Les Erreurs Classiques à Éviter avec les Sweeps
Le Liquidity Sweep est puissant, mais il est souvent confondu avec des mouvements normaux ou des fausses cassures moins intentionnelles. Voici les pièges que je vois les traders tomber dans :
- Confondre Sweep et Cassure Définitive : C'est l'erreur fatale. Un vrai Sweep est rapide et suivi d'un rejet spectaculaire. Si le prix pénètre le niveau, clôture en dessous (sur le timeframe ciblé) et reste en dessous pendant plusieurs bougies, ce n'est pas un Sweep, c'est une cassure structurelle. Dans ce cas, on doit revoir notre biais, pas chercher un rebond immédiat.
- Ne pas définir la profondeur du Sweep : Un bon Sweep dépasse le niveau de quelques ticks/pips seulement. Si le prix plonge de 50 pips sous un support censé être solide, il est probable que les vendeurs aient pris le contrôle, et non qu'ils aient juste 'nettoyé' les stops. Je recherche des incursions de 5 à 20 pips maximum pour valider l'intention de la 'chasse'.
- Trading sans confirmation de bougie : Entrer juste après le contact avec le niveau. C'est du pari. Il faut attendre la bougie de rejet (souvent un Pin Bar ou un Engulfing) qui montre que le prix est rejeté par la zone de liquidité.
- Ignorer les Round Numbers : Si vous tradez l'or et que le prix est à 2000.00$ et qu'il y a un Sweep à 1998.50$, le niveau psychologique des 2000$ est un aimant. Le Sweep sous 1998.50$ devient beaucoup plus puissant car il vise les stops sous le niveau rond.
🚨 Attention au Context : Si le marché est en tendance très forte (par exemple, une nouvelle économique majeure vient de sortir), la liquidité peut être capturée, mais le mouvement directionnel qui suit peut être si violent que le Sweep n'est qu'un léger réajustement avant la continuation. Le contexte macro est roi.
Ma Méthode Zamagor Trading FR — Synthèse
Le Liquidity Sweep est la preuve vivante que les marchés financiers sont manipulés, mais cette manipulation est prévisible si vous savez lire le langage du prix pur. Mon approche est simple : identifier où se trouvent les ordres, attendre que les institutions les activent pour se positionner, puis suivre le mouvement avec une gestion du risque stricte.
Le secret n'est pas de prédire l'avenir, mais de comprendre la mécanique du présent. Quand vous voyez un Sweep, vous ne voyez pas une erreur, vous voyez une invitation à entrer dans le marché au meilleur prix possible, car vous savez que le prix vient de prendre le carburant nécessaire pour son prochain mouvement. Appliquez le système de gestion R:R 1:1/1:2/1:3, sécurisez votre capital au TP1, et laissez la machine travailler.
L'étude des Order Blocks, des Fair Value Gaps et des Sweeps constitue l'épine dorsale de mon analyse Price Action. C'est une méthode robuste, testée sur le Forex et particulièrement efficace sur le marché volatil du XAU/USD.
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